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Nouvelle formation

Gestion des risques de change

Gestion des risques de change

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La gestion du risque de change est essentielle pour neutraliser les fluctuations entre les devises et sécuriser les marges commerciales. Cette formation, axée sur le marché des change et les instruments de couverture, vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de change.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf : RCH
Prix : 1390 € HT
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts




La gestion du risque de change est essentielle pour neutraliser les fluctuations entre les devises et sécuriser les marges commerciales. Cette formation, axée sur le marché des change et les instruments de couverture, vous apportera les connaissances et outils incontournables à la gestion des risques de change.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Connaître les acteurs du marché des changes
  • Comprendre les enjeux d’une gestion du risque de change pour l’entreprise
  • Se couvrir du risque de change

Public concerné
Trésoriers, responsables financiers ou comptables.

Prérequis
Connaissances de base des marchés financiers.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Modalités pratiques
Travaux pratiques
Ce stage,qui repose sur des mises en situation et études de cas, permet d'acquérir les automatismes indispensables à la gestion des risques de change.

Programme de la formation

Définition des risques de marché

  • Définition du risque sur les marchés financiers et principaux facteurs de risque.
  • Place et identification des risques au sein de l’entreprise.
  • Méthodes de gestion des risques.
Travaux pratiques
Réflexion collective autour d'un cas pratique sur les différentes méthodes de gestion des risques.

Le marché des changes

  • Les principaux acteurs du marché des changes.
  • Les différents types de transactions.
  • Le marché au comptant: Spot, Term, Non Deliverable Futures.
  • Le marché conditionnel: les options vanilles.
  • Les produits Structurés/Hybrides.
Travaux pratiques
Analyse de marché.

La gestion de la trésorerie devise

  • Le principe de règlement-livraison.
  • Le compte en devise.
  • Les paiements en devise.
Travaux pratiques
Identification des différents éléments de gestion de la trésorerie devise par le biais d'un cas pratique.

L'identification et l'évaluation du risque de change

  • Analyse globale du risque : netting global et corrélations.
  • Définition du risque de change.
  • Identification des différentes expositions.
  • Analyse statique du risque.
Travaux pratiques
Constitution d'une analyse statique en rapport avec un cas pratique.

Les principaux instruments de couverture

  • Les couvertures naturelles : choix des monnaies de facturation.
  • La compensation avec les emprunts en devises et autres garanties de change.
  • Les avances en devises et achat ou vente à terme.
  • Les garanties de change (Coface).
  • Les opérations de change appliquées aux normes IFRS: IAS39 - IFRS9, IFRS7
Travaux pratiques
Identification et mise en application des principaux instruments de couverture.

Politique de gestion du risque de change

  • Définition des paramètres de couverture.
  • Seuils de couverture par devise.
  • Choix entre instruments fermes et optionnels.
  • Backtesting et benchmarking des objectifs de couverture.
  • Rédaction d’une charte de gestion.
Travaux pratiques
Rédaction d'une charte de gestion dans le cadre d'un cas pratique.


Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.


Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 4 au 5 avril 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 4 au 5 avril 2022
Classe à distance
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Du 29 au 30 août 2022
Classe à distance
S’inscrire
Du 29 au 30 août 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 7 au 8 novembre 2022
Paris La Défense
S’inscrire
Du 7 au 8 novembre 2022
Classe à distance
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