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Formation Pratique de la gestion de trésorerie

3,9 / 5
Stage pratique
Best
Durée : 2 jours
Réf : SOR
Prix  2021 : 1480 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
  • avis clients
Programme

Gérer sa trésorier c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
  • Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de matrices types.
PROGRAMME DE FORMATION

Rappels comptables pour la gestion de trésorerie

  • Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
  • Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
  • Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
  • Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
  • Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
  • L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.

Travaux pratiques
Construire un bilan (actif et passif) et un compte de résultat à partir d'une balance comptable.

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie

  • Maîtriser le cycle d'exploitation.
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
  • Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
  • Appréhender la notion de Besoin en Fond de Roulement (BFR) normatif.

Travaux pratiques
Calcul d'un Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) normatif.

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.

Etude de cas
Analyser des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un Besoin en Fonds de Roulement, évaluer la situation de trésorerie d'une entreprise et analyser ses ratios.

Construire un budget et plan de trésorerie

  • S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
  • Construire un plan de trésorerie.
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
  • Elaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
  • Mettre en place des actions correctives.

Travaux pratiques
Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur Chiffre d'Affaires et charges.

Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"

  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client.
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie.
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés (les sept étapes de la loi du 26/07/2005).
  • Focus : rappel de la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client.

Travaux pratiques
Calculer et analyser des ratios de structure et de liquidité et autres indicateurs de la solvabilité d'un client.

Mettre en œuvre des leviers d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/Fonds de Roulement Net Global (FRNG)/trésorerie nette).
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer ses marges.
  • Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement : Culture cash.
  • Optimiser les délais de règlement moyens.

Travaux pratiques
Optimiser le Besoin en Fonds de Roulement de son entreprise, réduire les délais de règlements clients.

Participants / Prérequis

» Participants

Ce stage s'adresse à des personnes appelées à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie.

» Prérequis

Connaissance des mécanismes comptables de base.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

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Avis clients
picto avis clients
CLAUDIE B. 11/10/2021
4 / 5
Il aurait été apprécié de faire plus d’exercices mais j’ai conscience qu’en 2 jours c’est compliqué. J’aurais aimé passer moins de temps sur les bases de la compta (pré-requis demandé pour la formation donc on devrait pouvoir considérer que tout le monde a les bases).
THOMAS B. 11/10/2021
5 / 5
Le contenu est très complet. Gisèle nous a expliqué les choses clairement et simplement.
MORAD S. 11/10/2021
4 / 5
La formatrice est dans la pédagogie , les explications sont claires et concises.
Afficher plus d’avis
PANCRATE BETTY F. 27/09/2021
4 / 5
Très bien sauf que certains points essentiels à la compréhension auraient pu faire l’objet de notions de bases (ex:TVA). Les exercices auraient pu être envoyés par mail par excel bien sûr sans la partie correction.
FANNY V. 27/09/2021
4 / 5
Formation très général du à un manque de documents des epfli
NAFISA B. 27/09/2021
4 / 5
Bon formateur, patient et à L’écoute. Personnellement je dois m’impliquer plus pour être à niveau , délaisser une Partie de mon activité qui me prend beaucoup de temps et qui ne me permet pas de m’investir dans ce domaine.
COULON . 27/09/2021
5 / 5
Contenu intéressant sur l’aspect bilan et compte de résultat. Le formateur était très intéressant.
JEAN-MARC D. 27/09/2021
4 / 5
La transmission des tableaux xls en amont des exercices eut été un plus pour éviter des saisies fastidieuses . Grand intérêt de la première partie sur les clefs de lecture du bilan PArtie sur les textes rugissants les EPFL un peu redondante et hors sujet (nous nous connaissons bien) . Un peu trop de temps consacré à la question de la TVA qui a par ailleurs déjà fait l’objet de formations en interne ou en l
PELLETIER . 27/09/2021
5 / 5
Support bien adapté et bonne pédagogie. Le support a été fourni en amont ce qui est très appréciable. Toutefois, les fichiers Excel des exercices comptables auraient pu utilement être également transmis en amont.
PITAVAL . 27/09/2021
3 / 5
Je pensais qu’on parlerai plus d’exploitation et d’investissement
RIVES . 27/09/2021
4 / 5
Effort fait sur l’application de la nomenclature M44 fait par le formateur
AYMERIC G. 06/05/2021
3 / 5
Bon rafraîchissement de connaissances sur les différents de ratio. Certains cas pratiques auraient mérité d’être plus précis pour éviter des erreurs de compréhension (HT - TTC). A la page 107 du support de cours, il n’est pas fait mention des emprunts dans le calcul du FRNG. Est-ce un oubli? La formation était une 1ère approche de la trésorerie. Je pensais que la formation présen
ISABELLE R. 06/05/2021
4 / 5
BIEN EXPLIQUE et DETAILLE
MAGALI M. 06/05/2021
4 / 5
très complet, dynamique manque davantage de temps pour les exercices groupe pas assez homogène sur les niveaux
CHRISTELLE G. 06/05/2021
5 / 5
Formation intéressante, formateur très à l’écoute et s’adapte bien aux élèves, il a su nous intéresser et nous éclairer sur des sujets que je maitrisais peu.
AUDREY M. 03/12/2020
4 / 5
Beaucoup trop de lecture du diaporama, c’est dommage.
CAROLE H. 03/12/2020
4 / 5
Contenu intéressant et dense
BOURGOIS S. 03/12/2020
4 / 5
pour faire les exercices à distance ce n’est pas évident
CHRISTELLE M. 03/12/2020
5 / 5
Formation intéressante et animée. Contenu développé et bien expliqué
ISABELLE C. 03/12/2020
4 / 5
bon
Avis clients 3,9 / 5

Les avis clients sont issus des feuilles d’évaluation de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des avis datant de moins de 12 mois.

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Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.