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Formation Cash flow
Optimiser sa gestion de trésorerie

Stage pratique
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Durée : 2 jours
Réf : CSG
Prix  2021 : 1480 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Maximiser sa capacité à financer son développement et ses investissements à partir de son exploitation est un enjeu central dans le développement d'une entreprise. Cette formation vous permettra, au delà des notions d'autofinancement et de BFR, de prendre en compte la notion de flux pour optimiser votre trésorerie.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Apprendre à situer la trésorerie dans les états de gestion fondamentaux
  • Être capable de calculer et de maîtriser les flux de trésorerie
  • Optimiser la trésorerie par un choix judicieux de financement et des frais bancaires réduits
  • Mettre en place une routine efficiente quotidienne de trésorerie

Travaux pratiques

Ateliers permettant de mener des réflexions collectives et individuelles et d'identifier de nouvelles pratiques pour mieux gérer sa trésorerie.

Méthodes pédagogiques

Alternance d'échanges d’expériences et de cas pratiques adaptés avec utilisation de tableur ou d’autres outils pédagogiques.
PROGRAMME DE FORMATION

Identifier la place de la trésorerie dans l’entreprise

  • Le rôle et les missions du trésorier.
  • Situer la trésorerie à travers le bilan et le compte de résultat.
  • Diagnostiquer les causes de la dégradation de trésorerie.

Travaux pratiques
Déterminer la trésorerie à partir de bilans et de comptes de résultat.

Gérer au quotidien la trésorerie

  • Créer une procédure de gestion de trésorerie.
  • Analyser les écarts entre prévision et réalisation : prévisions glissantes.
  • Équilibrer la trésorerie.
  • La centralisation de la trésorerie : le cash pooling.

Travaux pratiques
Établir des prévisions glissantes.

Mesurer les flux de trésorerie

  • Le tableau des flux de trésorerie.
  • Calculer la trésorerie liée à un projet : le ROI.

Exercice
Calcul de flux de trésorerie de plusieurs entreprises.

Identifier les sources de financement

  • L’apport en capital.
  • Les subventions.
  • Les emprunts : classiques et obligataires.
  • Les comptes courants d’associés et les découverts bancaires.
  • Les crédits fournisseur, crédit spot, et l’escompte commercial.
  • La Dailly et l'affacturage.

Réflexion collective
Échanges sur les meilleures sources de financement en fonction de situations données.

Optimiser les relations avec les banques

  • Faire un inventaire des différentes conditions bancaires.
  • Contrôler et négocier les frais bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.

Travaux pratiques
Calcul de certains frais.

Participants / Prérequis

» Participants

Trésoriers, comptables, responsables comptables ou DAF.

» Prérequis

Connaître les bases de la comptabilité.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

Vos coordonnées

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Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.