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Formation incontournable

Pratique de la gestion de trésorerie

Pratique de la gestion de trésorerie

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Gérer sa trésorerie, c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.


Inter
Intra
Sur mesure

Cours pratique en présentiel ou en classe à distance

Réf. SOR
Prix : 1390 € H.T.
  2j - 14h
Pauses-café et
déjeuners offerts
En option :
Dynamique.Model.Bean_FormationOption
Blended : 240 € HT




Gérer sa trésorerie, c'est apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation. Il faut également être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables, de pérenniser sa trésorerie par des actions sur la gestion de son BFR et l'anticipation des défaillances de ses clients.

Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
  • Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
  • Évaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
  • Construire un budget prévisionnel de trésorerie
  • Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
  • Optimiser son besoin en fonds de roulement

Public concerné
Ce stage s'adresse à des personnes appelées à prendre en charge l'élaboration et le suivi des budgets ainsi que le pilotage de la trésorerie.

Prérequis
Connaissance des mécanismes comptables de base.
Vérifiez que vous avez les prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant  ce test.

Programme de la formation

Rappels comptables pour la gestion de trésorerie

  • Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
  • Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
  • Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
  • Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
  • Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
  • L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.
Travaux pratiques
Construire un bilan (actif et passif) et un compte de résultat à partir d'une balance comptable.

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie

  • Maîtriser le cycle d'exploitation.
  • Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
  • Élaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
  • Appréhender la notion de besoin en fonds de roulement (BFR) normatif.
Travaux pratiques
Calcul d'un besoin en fonds de roulement d'exploitation (BFRE) normatif.

Évaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

  • Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
  • Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le besoin de fonds de roulement (BFR).
  • Utiliser les tableaux de flux.
  • Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
  • Déterminer la capacité d'autofinancement (CAF) de l'entreprise.
  • Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.
Etude de cas
Analyser des hauts et bas de bilans. Présenter un bilan fonctionnel. Calculer un besoin en fonds de roulement, évaluer la situation de trésorerie d'une entreprise et analyser ses ratios.

Construire un budget et un plan de trésorerie

  • S'initier à la construction budgétaire : la terminologie et la notion de gestion budgétaire.
  • Comprendre l'importance de la scénarisation d'un budget de trésorerie.
  • Construire un plan de trésorerie.
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base.
  • Élaborer et articuler les différents budgets : des ventes, de production, d'approvisionnement, des services généraux...
  • Procéder à un contrôle budgétaire : analyser les écarts sur coûts et sur ventes.
  • Mettre en place des actions correctives.
Travaux pratiques
Construire un prévisionnel de trésorerie et procéder à son analyse. Calculer les écarts sur chiffre d'affaires et charges.

Comprendre et mettre en place un système de veille "solvabilité client"

  • Comprendre l'importance de la mise en place d'un système de veille client.
  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients : ratios de structure et de liquidité, de gestion et d'activité...
  • Sécuriser la transformation de vos créances en trésorerie.
  • Détecter les signaux d'alerte avant la défaillance d'un client.
  • Comprendre la législation de prévention des entreprises en difficultés (les sept étapes de la loi du 26/07/2005).
  • Focus : rappel de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4/08/2008 sur la nouvelle réduction du crédit client.
Travaux pratiques
Calculer et analyser des ratios de structure et de liquidité et autres indicateurs de la solvabilité d'un client.

Mettre en œuvre des leviers d'amélioration du besoin en fonds de roulement

  • Définir l'équilibre financier de l'entreprise (BFR/fonds de roulement net global (FRNG)/trésorerie nette).
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.
  • Connaître les actions à mettre en œuvre pour améliorer ses marges.
  • Optimiser son besoin en fonds de roulement : culture cash.
  • Optimiser les délais de règlement moyens.
Travaux pratiques
Optimiser le besoin en fonds de roulement de son entreprise, réduire les délais de règlements des clients.


Modalités pratiques
Travaux pratiques
Alternance d'exercices d'application et d'études de cas réels. Utilisation d'Excel et élaboration de matrices types.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Options
Blended : 240 € HT
Accédez à votre rythme et à distance à un ensemble d’activités digitales à suivre avant la formation pour vous préparer et après pour consolider les connaissances acquises.

Solutions de financement
Pour trouver la meilleure solution de financement adaptée à votre situation : contactez votre conseiller formation.
Il vous aidera à choisir parmi les solutions suivantes :
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.
  • Le plan de développement des compétences de votre entreprise : rapprochez-vous de votre service RH.
  • Le dispositif FNE-Formation.
  • L’OPCO (opérateurs de compétences) de votre entreprise.
  • Pôle Emploi sous réserve de l’acceptation de votre dossier par votre conseiller Pôle Emploi.

Avis clients
4 / 5
Les avis clients sont issus des évaluations de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des évaluations datant de moins de 12 mois. Seules celles avec un commentaire textuel sont affichées.
LUCIE R.
04/04/22
3 / 5

Bon contenu globalement la partie prévisionnelle mériterait d’être encore plus complète (études et scénarios)
CLAUDIE B.
11/10/21
3 / 5

Il aurait été apprécié de faire plus d’exercices mais j’ai conscience qu’en 2 jours c’est compliqué. J’aurais aimé passer moins de temps sur les bases de la compta (pré-requis demandé pour la formation donc on devrait pouvoir considérer que tout le monde a les bases).
THOMAS B.
11/10/21
5 / 5

Le contenu est très complet. Gisèle nous a expliqué les choses clairement et simplement.




Horaires
En présentiel, les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
En classe à distance, la formation démarre à partir de 9h.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.

Dates et lieux
Pour vous inscrire, sélectionnez la ville et la date de votre choix.
Du 3 au 4 novembre 2022 *
FR
Classe à distance
Session garantie
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Du 3 au 4 novembre 2022 *
FR
Paris La Défense
Session garantie
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Du 24 au 25 novembre 2022
FR
Lyon
S’inscrire
Du 13 au 14 mars 2023
FR
Paris La Défense
S’inscrire
Du 13 au 14 mars 2023
FR
Classe à distance
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Du 11 au 12 mai 2023
FR
Paris La Défense
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Du 11 au 12 mai 2023
FR
Classe à distance
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Du 6 au 7 juillet 2023
FR
Classe à distance
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Du 6 au 7 juillet 2023
FR
Paris La Défense
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Du 7 au 8 décembre 2023
FR
Paris La Défense
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Du 7 au 8 décembre 2023
FR
Classe à distance
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